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2021年一季度沪深300下跌3.13%,创业板指下跌7.00%;其中钢铁(15.66%)、公用事业(11.50%)、银行(10.51%)表现较好,国防军工(-19.26%)、非银行金融(-12.50%)、通信(-11.42%)表现较差。本产品在本季度跑赢沪深300指数和创业板指数。

随着疫情逐渐得到控制,宽松货币环境预期逐渐下降,板块间估值高度分化程度在本季度得到一定程度的回归。很多原因导致投资者的对标的的预期波动远大于标的本身基本面的波动,这也往往带来好的投资机会。同时澳门电子游戏正规网站也要不断的以发展的视角去审视澳门电子游戏正规网站的行业环境、竞争优势的变化。澳门电子游戏正规网站将继续积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的澳门电子游戏正规网站,通过行业与澳门电子游戏正规网站的比较来进行最终标的选择,力争实现组合收益和风险的更优匹配。

2020年四季度沪深300上涨13.60%,创业板指上涨15.2%;其中有色金属(30.31%)、电气设备(29.73%)、食品饮料(25.73%)表现较好,商业贸易(-10.56%)、传媒(-9.61%)、通信(-7.01%)表现较差。本产品跑赢沪深300和创业板指数。

估值分化水平保持着较高的水平,很多优秀的澳门电子游戏正规网站被给予了较高的预期和定价,但澳门电子游戏正规网站相信价格和内在价值的比较是实现收益的基础;澳门电子游戏正规网站将积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的澳门电子游戏正规网站,通过行业与澳门电子游戏正规网站的比较来进行最终标的选择,实现组合收益和风险的更优匹配。

2020年三季度,沪深300指数上涨10.17%,创业板指数上涨5.6%,其中国防军工(32.02%)、消费者服务(26.56%)、电力设备及新能源(23.69%)表现相对较好;通信(-8.03%)、商贸零售(-3.05%)、综合金融(-2.37%)表现相对较弱。本组合在三季度跑赢沪深300指数和创业板指数。

通过海外疫情和国内疫情的对比,更加对国家长久的发展充满信心。澳门电子游戏正规网站看到随着海外疫情的延续,也给很多优秀的企业拓展海外市场提供了很好的契机,澳门电子游戏正规网站对权益类资产长期带来收益充满信心。

行业估值分化态势虽然得到了一定的收敛,但分化水平仍然处在较高位置,澳门电子游戏正规网站积极在传统行业里面去寻找出现分化、相比竞争对手超额利润在扩大的澳门电子游戏正规网站,这样的风险收益比具有吸引力。澳门电子游戏正规网站坚信,好的澳门电子游戏正规网站不会长期被市场所漠视。澳门电子游戏正规网站在不断优化自己的常识结构的同时,也需要耐心去等待时间的玫瑰。

2020年二季度,沪深300指数上涨12.96%,创业板指数上涨30.25%。其中消费者服务(48.96%)、医药(30.79%)、食品饮料(30.33%)表现相对较好;建筑(-3.59%)、石油石化(-1.17%)、纺织服装(-0.94%)表现相对较弱。本组合在一季度跑赢沪深300指数。

流动性宽松的环境,使得行业估值分化进一步演绎。在这个过程,澳门电子游戏正规网站也在不断探索在组合构建中如何做到更加优化,在哪些方面需要进一步拓展自己的能力圈。比如医药板块作为长期以来的短板,在今年这种风格下,风险被充分的暴露。怎样来补齐短板,能够使组合更加的稳健,是澳门电子游戏正规网站一直努力的方向。

需要注意的是,很多板块的估值仍在历史的较低水平,澳门电子游戏正规网站对权益类资产长期带来的收益充满信心。当然也要更多的要自下而上的去思考产业发展长期的方向,是否存在“价值陷阱”。

澳门电子游戏正规网站坚信,好的澳门电子游戏正规网站不会长期被市场所漠视。澳门电子游戏正规网站在不断优化自己的常识结构的同时,也需要耐心去等待时间的玫瑰。

2020年一季度,沪深300指数下跌10.02%,创业板指数上涨4.10%。其中农林牧渔(16.02%)、医药(8.22%)、计算机(2.86%)表现相对较好;石油石化(-16.50%)、家电(-15.85%)、非银行金融(-15.58%)表现相对较弱。本组合在一季度跑赢沪深300指数。

疫情对国内和海外经济的冲击无疑是非常剧烈的,虽然国内疫情得到了有效的控制,但仍在海外不断蔓延,势必会影响到各行各业的正常发展。虽然中间的过程可能会跌宕起伏,但澳门电子游戏正规网站也坚信疫情终归会过去,经济活动也会重新回到正常的轨迹。面对疫情的影响,澳门电子游戏正规网站对持仓的品种保持密切的跟踪,在自己的能力圈范围内去做一些优化,对自己能力圈范围之外,澳门电子游戏正规网站尽量不去做判断。

同时,澳门电子游戏正规网站坚信,优秀企业在危机来临时更能体现出来抗风险的能力,优秀的企业家是抵御风险的第一道防线。澳门电子游戏正规网站希翼经历这样的周期之后,能够享受到优秀企业的阿尔法收益。

2019年公募基金整体取得了较好的收益率,市场分化明显;面对未来,澳门电子游戏正规网站仍然对市场存在信心:1、能够自下而上的找到一些低估值,可能出现边际改善、集中度提高的行业里的龙头澳门电子游戏正规网站;2、具有核心竞争力的周期成长属性的澳门电子游戏正规网站,估值存在系统性提升的机会;3、新兴的、具有消费属性的澳门电子游戏正规网站,随着规模的不断提升,经营的稳定性变强;

长期看,因为叠加企业家精神,权益类资产是回报较好的资产。澳门电子游戏正规网站自下而上挖掘具有护城河的优秀澳门电子游戏正规网站,希翼通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。

2019年三季度,沪深300指数下跌0.29%,创业板指数上涨7.68%。其中电子元器件(18.63%)、医药(6.86%)、计算机(5.03%)表现相对较好;钢铁(-10.51%)、有色(-7.04%)、商贸零售(-6.78%)表现相对较弱。本组合在三季度跑赢沪深300指数。

虽然经济形势仍然面临较大压力,中美贸易谈判仍然进行艰难,但市场基本已有较为充分的预期。从资金需求的角度看,业绩稳定、高分红的澳门电子游戏正规网站仍然会得到重点关注。

接下来,澳门电子游戏正规网站将会重点关注:受经济、政策因素影响较大,存在边际改善的可能性的行业,比如房地产、汽车。外部制约因素影响减弱,行业内优秀企业有能力通过市占率、经营效率的提升率先走出;

澳门电子游戏正规网站自下而上挖掘具有护城河的优秀澳门电子游戏正规网站,希翼通过持有优质标的来穿越市场的牛熊,同时,澳门电子游戏正规网站也努力提高感知周期的能力,希翼能给持有人带来较好回报。

随着中美贸易战再次升级,加上一些行业的数据并未见改善,二季度市场出现了震荡,板块间分化的趋势仍然继续,消费等行业关注度进一步提升。

展望未来,很多行业的估值水平在历史的较低区域,虽然短期受宏观因素影响业绩出现一定的波动甚至下滑,但中长期仍有发展空间,澳门电子游戏正规网站认为这样的行业给投资者带来的预期回报要好于现在经营数据好但预期和估值已经较充分的行业,澳门电子游戏正规网站期待汽车、医药等行业走出困境,澳门电子游戏正规网站对消费行业开始偏谨慎。

当然,澳门电子游戏正规网站最重要的目标是寻找幸运行业中最优秀的标的,在合理的价格买入以期带来超额的收益,澳门电子游戏正规网站相信优秀的澳门电子游戏正规网站即使不能完全规避行业的波动带来的影响,但能够通过市占率的提升、经营效率的提高来穿越市场的牛熊。

2019年一季度,沪深300指数上涨28.62%,创业板指数上涨35.43%。其中农林牧渔(48.80%)、计算机(47.3%)、非银行金融(42.39%)表现相对较好;银行(16.39%)、电力及公用事业(17.09%)、建筑(18.35%)表现相对较弱。

经过2018年多种因素影响市场进行深度调整后,虽然上半年一些行业经营数据仍然承压,但预期比较充分,风险已经充分释放,2019年一季度市场企稳回升,投资者信心开始恢复。

接下来,澳门电子游戏正规网站将会重点关注:一、受经济因素影响、业绩短期承压的优秀企业,市场对这类企业悲观预期比较充分,短期业绩风险也基本得到充分释放,澳门电子游戏正规网站相信优秀澳门电子游戏正规网站通过市占率的提升、经营效率的提升能够穿越经济的周期,并且不排除经济增速企稳的可能性;二、具有较强护城河、业绩底部不断提升的周期股,虽然有一定周期属性,但相比同行业其他企业有明显的竞争优势,不断进行螺旋式成长,存在价值重估机会。

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2018年4季度,沪深300指数下跌12.45%,创业板指数下跌11.39%。其中农林牧渔(0.07%)、电力设备(-3.73%)、房地产(-5.28%)表现较好;石油石化(-23.96%)、钢铁(-18.66%)、医药(-18%)跌幅较多。

2018年,整体市场受贸易战、去杠杆、经济形势等因素的影响,出现较大幅度的调整,在市场极端走势下,很多投资者对未来失去了信心。澳门电子游戏正规网站认为现在应该更加乐观的面对市场,市场的整体估值已处于历史的底部区域,优秀澳门电子游戏正规网站的成长性远未结束,和海外市场相比更有吸引力,同时也要相信国家应对经济形势的能力。澳门电子游戏正规网站自下而上挖掘具有护城河的优秀澳门电子游戏正规网站,希翼通过持有优质标的来穿越市场的牛熊,同时,澳门电子游戏正规网站也努力提高感知周期的能力,希翼能给持有人带来较好回报。

2018年3季度,沪深300指数下跌2.05%,创业板指数下跌12.16%。其中银行(12.41%)、石油石化(11.60%)、非银行金融(5.46%)涨幅居前;家电(-17.34%)、纺织服装(-15.34%)、电子元器件(-14.91%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢创业板指数。

今年以来,由于贸易战、去杠杆、经济形势等因素,市场出现较大幅度的调整。在市场极端走势下,很多投资者对未来失去了信心,中美关系走势、汇率的波动、实体经济承压等等问题压在头顶并没有答案。而对这些问题做出预判然后去做投资的决策显然超出了澳门电子游戏正规网站的能力圈,澳门电子游戏正规网站是站在相信国家能够处理好这些问题这一侧,自下而上去挖掘具有护城河的优秀澳门电子游戏正规网站,希翼通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。

本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值和市场预期”的投资理念,不刻意区别市场风格,希翼通过在合理的价格选择优秀的澳门电子游戏正规网站而给持有人带来长期的回报。

2018年2季度,沪深300指数下跌9.94%,创业板指数下跌15.46%。其中食品饮料(9.03%)、餐饮旅游(3.15%)、石油石化(-1.99%)涨幅居前;综合(-23.6%)、通信(-22.28%)、电力设备(-21.18%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数。

2018年2季度,受中美贸易战、去杠杆等因素的影响,市场出现了较大幅度的调整。澳门电子游戏正规网站面对市场的波动,更多是自下而上去挖掘具有护城河的优秀澳门电子游戏正规网站,希翼通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。澳门电子游戏正规网站不会刻意去区分蓝筹和成长,这次调整后,很多具有真正成长属性的标的落入了投资区间里,使得选择标的的范围变的更多,澳门电子游戏正规网站也将在这个方面花一定精力。

本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值和市场预期”的投资理念,不刻意区别市场风格,希翼通过在合理的价格选择优秀的澳门电子游戏正规网站而力争给持有人带来长期的回报。

2018年1季度,沪深300指数下跌3.28%,创业板指数上涨8.43%。其中计算机(11.42%)、餐饮旅游(6.78%)、医药(6.66%)涨幅居前;煤炭(-10.38%)、非银行金融(-8.43%)、农林牧渔(-7.56%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数,跑输创业板指数。

2018年Q1,经历过2017年较大涨幅的绩优蓝筹股出现了一定的回调,以计算机等为代表的成长股在经历两年多时间的估值消化后开始受市场所关注,出现较好的涨幅,市场情绪开始出现一定程度的变化。本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,不刻意区别市场风格,希翼通过在合理的价格选择优秀的澳门电子游戏正规网站而给持有人带来长期的回报。

接下来澳门电子游戏正规网站将把精力放在:第一:发生积极变化,盈利能够改善的行业。优秀企业往往能够引领行业发生积极变化,并获取合理回报。第二:继续关注盈利得到持续改善的周期股。第三:澳门电子游戏正规网站仍然关注优秀成长股,保持跟踪和耐心的等待。

2017年4季度,沪深300指数上涨5.07%,创业板指数下跌6.12%。其中食品饮料(15.98%)、家电(11.44%)、医药(3.27%)涨幅居前;国防军工(-11.03%)、计算机(-10.16%)、有色金属(-10.03%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的绝对收益和相对收益。

展望2018年,优质标的经历了2017年得较大涨幅后估值趋于合理,但投资者结构、主流资金属性变化趋势仍将延续。接下来澳门电子游戏正规网站将把精力放在:第一:盈利得到持续改善的周期股。受供给侧改革等因素影响,很多细分行业的落后产能得到有效清理,优秀企业的盈利能力大幅改善,区别于之前的周期性盈利波动,此次盈利改善的持久性、质量增强,周期属性将会减弱,优秀澳门电子游戏正规网站面临价值重估的机会。第二:细分行业龙头澳门电子游戏正规网站。经济发展到当前阶段,经济增速、人口结构、环保压力等外部环境约束下,很多行业步入到整合时期,具有成本优势、网络效应、高客户粘性等核心竞争力的行业龙头澳门电子游戏正规网站会在存量市场下,进一步提高自己的市占率和盈利能力。第三:澳门电子游戏正规网站更加密切关注优秀成长股,经过两年多时间下跌,已经开始具备吸引力,仍要保持跟踪和耐心的等待。

澳门电子游戏正规网站坚信精选个股的重要性,仍将坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,追求给投资者带来绝对回报。

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2017年三季度,沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2.69%。其中有色金属(25.62%)钢铁(17.4%)煤炭(15.71%)表现较好,传媒(-3.08%)纺织服装(-1.04%)电力及公用事业(-0.28%)表现较弱。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的相对收益。

随着供给侧改革的不断深入,企业的盈利能力持续修复,资产质量得以改善,市场出现系统性风险的概率在降低。经济发展到目前阶段,存量经济内竞争格局的改变将会成为主题,各个细分行业具备竞争优势、拥有较宽护城河的企业未来盈利能力将会更加突出,龙头企业将更加具有吸引力。

澳门电子游戏正规网站更加会把精力放在优秀的澳门电子游戏正规网站上,坚信优秀的澳门电子游戏正规网站能够穿越市场周期的波动,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,给投资者带来绝对回报。

2017年二季度,沪深300指数上涨6.10%,创业板指数下跌4.68%。其中家电(14.39%)食品饮料(9.19%)非银行金融(8.68%)表现较好,国防军工(-14.93%)农林牧渔(-11.65%)机械(-10.02%)表现较弱。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的相对收益。

随着步入“低增长、低通胀、低货币扩张”为特征的世界经济时代,资产配置从“大宽松大泡沫”转向“精选核心资产”。国内也面对相似的经济环境,研究优质澳门电子游戏正规网站竞争力的重要性远胜于研究短期择时和风格轮动,各个行业竞争力提升的龙头澳门电子游戏正规网站将会成为核心资产。

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前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科A 16,481,101 494,433,030 8.56
2 002415 海康威视 8,132,205 454,590,259.5 7.87
3 600887 伊利股份 10,877,260 435,416,717.8 7.54
4 002568 百润股份 3,488,835 375,478,689.83 6.50
5 000333 美的集团 4,397,927 361,641,537.21 6.26
6 002027 分众传媒 36,009,134 334,164,763.52 5.79
7 300122 智飞生物 1,614,951 278,562,897.99 4.82
8 002493 荣盛石化 9,598,829 262,388,489.78 4.54
9 600426 华鲁恒升 6,139,886 230,552,719.3 3.99
10 002304 洋河股份 1,399,210 230,449,887 3.99

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科A 17,552,301 503,751,038.7 8.15
2 002415 海康威视 10,233,955 496,449,157.05 8.03
3 002027 分众传媒 48,022,934 473,986,358.58 7.67
4 002568 百润股份 4,048,635 416,628,391.69 6.74
5 600887 伊利股份 8,941,542 396,736,218.54 6.42
6 000333 美的集团 3,413,420 336,017,064.8 5.44
7 600426 华鲁恒升 8,095,595 301,965,693.5 4.88
8 600048 保利地产 17,281,314 273,390,387.48 4.42
9 002493 荣盛石化 9,918,039 270,504,679.77 4.38
10 002558 巨人网络 12,632,269 217,249,654.11 3.51

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002027 分众传媒 56,705,757 457,615,458.99 9.45
2 002415 海康威视 11,097,855 422,939,254.05 8.74
3 000002 万 科A 14,851,712 416,144,970.24 8.60
4 000333 美的集团 5,052,224 366,791,462.4 7.58
5 600426 华鲁恒升 12,481,881 305,806,084.5 6.32
6 600887 伊利股份 7,536,242 290,145,317 5.99
7 002568 百润股份 4,481,952 286,262,274.24 5.91
8 600048 保利地产 17,909,114 284,575,821.46 5.88
9 000961 中南建设 25,077,206 229,957,979.02 4.75
10 002558 巨人网络 11,649,765 222,955,051.39 4.61

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 8,013,573 479,131,529.67 9.49
2 000002 万 科A 18,193,012 475,565,333.68 9.42
3 002027 分众传媒 78,898,261 439,463,313.77 8.71
4 600426 华鲁恒升 22,421,455 396,411,324.4 7.85
5 300315 掌趣科技 49,729,446 364,516,839.18 7.22
6 600887 伊利股份 11,094,342 345,366,866.46 6.84
7 600048 保利地产 22,462,144 331,990,488.32 6.58
8 002415 海康威视 10,861,755 329,654,264.25 6.53
9 002568 百润股份 6,213,111 281,578,190.52 5.58
10 000961 中南建设 30,455,506 271,054,003.4 5.37

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科A 19,314,112 495,406,972.8 9.48
2 000333 美的集团 9,300,599 450,335,003.58 8.61
3 600048 保利地产 25,811,021 383,809,882.27 7.34
4 600426 华鲁恒升 24,434,655 383,624,083.5 7.34
5 600887 伊利股份 12,245,342 365,645,912.12 6.99
6 002027 分众传媒 82,441,361 364,390,815.62 6.97
7 002568 百润股份 10,618,040 360,694,818.8 6.90
8 600741 华域汽车 14,804,328 318,885,225.12 6.10
9 002065 东华App 24,225,235 312,990,036.2 5.99
10 002415 海康威视 9,221,155 257,270,224.5 4.92

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科A 22,888,412 736,549,098.16 9.95
2 002027 分众传媒 104,056,641 651,394,572.66 8.80
3 002415 海康威视 17,811,474 583,147,658.76 7.88
4 600741 华域汽车 19,762,728 513,633,300.72 6.94
5 002065 东华App 49,363,468 509,430,989.76 6.88
6 000961 中南建设 45,964,853 484,929,199.15 6.55
7 000333 美的集团 6,599,599 384,426,641.75 5.19
8 600887 伊利股份 12,245,342 378,870,881.48 5.12
9 600143 金发科技 46,788,105 340,617,404.4 4.60
10 600426 华鲁恒升 15,568,922 309,354,480.14 4.18

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600741 华域汽车 26,870,024 631,445,564 8.28
2 002415 海康威视 18,494,074 597,358,590.2 7.84
3 000002 万 科A 21,919,312 567,710,180.8 7.45
4 002027 分众传媒 106,588,341 559,588,790.25 7.34
5 600887 伊利股份 16,896,504 481,888,294.08 6.32
6 000961 中南建设 55,658,103 430,906,879.28 5.65
7 000333 美的集团 8,371,249 427,770,823.9 5.61
8 600143 金发科技 64,527,215 426,524,891.15 5.59
9 002078 太阳纸业 48,039,725 380,955,019.25 5.00
10 600048 保利地产 21,724,404 310,658,977.2 4.07

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 25,918,235 865,928,231.35 10.23
2 600741 华域汽车 27,535,524 594,767,318.4 7.02
3 000333 美的集团 11,344,666 588,334,378.76 6.95
4 002027 分众传媒 104,251,341 551,198,981.79 6.51
5 000002 万 科A 18,960,712 527,297,400.72 6.23
6 002415 海康威视 18,898,274 521,214,396.92 6.16
7 000961 中南建设 51,288,588 438,159,172.08 5.18
8 002475 立讯精密 15,931,414 373,906,528.06 4.42
9 600048 保利地产 26,881,438 343,007,148.88 4.05
10 600143 金发科技 69,249,115 339,320,663.5 4.01

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 28,207,423 821,118,083.53 8.72
2 002415 海康威视 16,610,402 582,526,798.14 6.19
3 000002 万 科A 18,960,712 582,473,072.64 6.19
4 600741 华域汽车 27,535,524 561,173,979.12 5.96
5 000333 美的集团 11,344,666 552,825,574.18 5.87
6 002027 分众传媒 72,113,630 450,457,222.85 4.79
7 002475 立讯精密 18,449,337 433,091,222.6 4.60
8 600048 保利地产 26,881,438 382,791,677.12 4.07
9 600143 金发科技 69,249,115 381,562,623.65 4.05
10 600600 青岛啤酒 8,521,456 367,871,255.52 3.91

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 29,228,390 668,745,563.2 8.41
2 002415 海康威视 18,738,409 482,701,415.84 6.07
3 000333 美的集团 12,714,844 468,669,149.84 5.90
4 600741 华域汽车 23,334,364 429,352,297.6 5.40
5 000002 万 科A 15,183,290 361,665,967.8 4.55
6 600143 金发科技 69,249,115 342,783,119.25 4.31
7 600104 上汽集团 12,343,799 329,209,119.33 4.14
8 600196 复星医药 13,278,006 308,979,199.62 3.89
9 600600 青岛啤酒 8,521,456 297,057,956.16 3.74
10 600048 保利地产 25,108,838 296,033,200.02 3.72

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 29,228,390 750,585,055.2 8.51
2 000333 美的集团 12,714,844 534,913,487.08 6.06
3 600741 华域汽车 23,334,364 525,023,190 5.95
4 002415 海康威视 17,385,061 499,646,653.14 5.66
5 600196 复星医药 13,278,006 418,921,089.3 4.75
6 600104 上汽集团 12,343,799 410,801,630.72 4.66
7 000002 万 科A 15,183,290 368,953,947 4.18
8 002027 分众传媒 39,794,658 335,959,739.58 3.81
9 600048 保利地产 25,108,838 305,574,558.46 3.46
10 002078 太阳纸业 39,143,325 299,446,436.25 3.39

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 29,228,390 815,472,081 9.14
2 000333 美的集团 10,271,225 536,363,369.5 6.01
3 600741 华域汽车 22,352,721 530,206,542.12 5.94
4 600196 复星医药 11,316,106 468,373,627.34 5.25
5 600104 上汽集团 12,343,799 431,909,527.01 4.84
6 002027 分众传媒 39,794,658 374,347,677.06 4.20
7 002078 太阳纸业 36,108,125 349,887,731.25 3.92
8 600143 金发科技 63,288,011 330,363,417.42 3.70
9 600048 保利地产 24,295,538 296,405,563.6 3.32
10 600600 青岛啤酒 6,080,036 266,487,977.88 2.99

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 22,753,890 648,258,326.1 7.83
2 000333 美的集团 10,271,225 560,089,899.25 6.76
3 600196 复星医药 11,316,106 503,453,555.94 6.08
4 600741 华域汽车 19,840,688 480,739,870.24 5.80
5 600104 上汽集团 13,055,215 444,007,862.15 5.36
6 002078 太阳纸业 35,303,077 388,333,847 4.69
7 600143 金发科技 58,711,189 351,680,022.11 4.25
8 600036 招商银行 8,345,200 242,761,868 2.93
9 600048 保利地产 17,574,643 236,730,441.21 2.86
10 600600 青岛啤酒 5,708,126 230,779,534.18 2.79

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 9,077,424 503,161,612.32 9.12
2 600887 伊利股份 12,112,624 389,905,366.56 7.07
3 002078 太阳纸业 31,061,877 285,194,218.56 5.17
4 601166 兴业银行 16,328,176 277,415,710.24 5.03
5 600196 复星医药 5,870,658 261,244,281 4.73
6 600036 招商银行 8,345,200 242,177,704 4.39
7 002027 分众传媒 16,452,363 224,524,271.04 4.07
8 600048 保利地产 14,715,912 208,230,154.8 3.77
9 300408 三环集团 9,444,072 190,392,491.52 3.45
10 600741 华域汽车 5,808,147 172,443,884.43 3.13

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 6,942,030 306,768,305.7 8.85
2 600887 伊利股份 11,110,141 305,528,877.5 8.82
3 300408 三环集团 8,434,072 207,393,830.48 5.98
4 600196 复星医药 5,054,158 172,801,662.02 4.99
5 002078 太阳纸业 17,199,685 161,201,850 4.65
6 002027 分众传媒 16,933,360 156,180,268 4.51
7 600066 宇通客车 5,706,499 140,379,875.4 4.05
8 600297 广汇汽车 14,856,885 125,243,540.55 3.61
9 600426 华鲁恒升 9,347,464 119,367,115.28 3.44
10 600660 福耀玻璃 3,861,619 98,432,668.31 2.84

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 5,223,700 224,828,048 9.51
2 600887 伊利股份 9,874,860 213,198,227.4 9.02
3 601318 中国平安 4,279,887 212,325,194.07 8.99
4 600066 宇通客车 7,394,046 162,447,190.62 6.87
5 300408 三环集团 5,049,510 105,989,214.9 4.49
6 600426 华鲁恒升 9,006,119 105,731,837.06 4.47
7 300166 东方国信 6,516,257 87,513,331.51 3.70
8 600297 广汇汽车 11,391,691 85,779,433.23 3.63
9 002470 金正大 10,415,727 78,430,424.31 3.32
10 002311 海大集团 3,996,944 73,024,166.88 3.09

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,474,308,649.24 94.06
其中:股票 5,474,308,649.24 94.06
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,852,829.81 5.87
6 其他资产 3,981,118.44 0.07
7 合计 5,820,142,597.49 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,874,906,966.78 94.19
其中:股票 5,874,906,966.78 94.19
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,782,306.99 5.14
6 其他资产 41,450,318.82 0.66
7 合计 6,237,139,592.59 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,516,970,264.02 92.85
其中:股票 4,516,970,264.02 92.85
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,533,468.15 6.16
6 其他资产 48,118,480.86 0.99
7 合计 4,864,622,213.03 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,804,119,394.19 93.57
其中:股票 4,804,119,394.19 93.57
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,691,925.52 6.19
6 其他资产 12,505,571.59 0.24
7 合计 5,134,316,891.3 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,810,074,555.13 91.21
其中:股票 4,810,074,555.13 91.21
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,329,133.42 8.62
6 其他资产 9,141,824.46 0.17
7 合计 5,273,545,513.01 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,011,025,351.93 93.44
其中:股票 7,011,025,351.93 93.44
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 445,480,121.25 5.94
6 其他资产 47,109,211.7 0.63
7 合计 7,503,614,684.88 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,200,909,544.5 93.63
其中:股票 7,200,909,544.5 93.63
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 466,812,371.24 6.07
6 其他资产 22,884,645.72 0.30
7 合计 7,690,606,561.46 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,969,134,207.91 93.70
其中:股票 7,969,134,207.91 93.70
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 530,564,668.28 6.24
6 其他资产 5,190,080.02 0.06
7 合计 8,504,888,956.21 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,747,863,058.11 92.02
其中:股票 8,747,863,058.11 92.02
2 固定收益投资 1,386,500 0.01
其中:债券 1,386,500 0.01
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 711,878,942.13 7.49
6 其他资产 45,011,879.9 0.47
7 合计 9,506,140,380.14 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,131,886,481.84 89.27
其中:股票 7,131,886,481.84 89.27
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 850,988,088.89 10.65
6 其他资产 6,655,965.4 0.08
7 合计 7,989,530,536.13 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,221,488,336.17 92.85
其中:股票 8,221,488,336.17 92.85
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 621,317,655.06 7.02
6 其他资产 12,248,826.35 0.14
7 合计 8,855,054,817.58 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,131,244,320.49 90.29
其中:股票 8,131,244,320.49 90.29
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 833,152,690.33 9.25
6 其他资产 41,547,061.82 0.46
7 合计 9,005,944,072.64 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,519,445,035.31 89.82
其中:股票 7,519,445,035.31 89.82
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 740,163,964.52 8.84
6 其他资产 111,684,029.06 1.33
7 合计 8,371,293,028.89 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,865,973,326.62 84.27
其中:股票 4,865,973,326.62 84.27
2 固定收益投资 13,955,600 0.24
其中:债券 13,955,600 0.24
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 165,000,000 2.86
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,056,228.96 11.78
6 其他资产 49,494,557.95 0.86
7 合计 5,774,479,713.53 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,004,270,058.26 79.61
其中:股票 3,004,270,058.26 79.61
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 202,600,000 5.37
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 520,407,894.76 13.79
6 其他资产 46,585,005.52 1.23
7 合计 3,773,862,958.54 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,164,908,269.72 90.59
其中:股票 2,164,908,269.72 90.59
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,235,968.3 8.46
6 其他资产 22,520,467.48 0.94
7 合计 2,389,664,705.5 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,776,716,400.32 65.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 438,678,896.62 7.60
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 864,911,891.1 14.97
L 租赁和商务服务业 334,164,763.52 5.79
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 774,325.52 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 59,005,262.22 1.02
R 知识、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,474,308,649.24 94.78

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,844,809,353.07 62.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 571,436,994.14 9.24
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 983,966,714.3 15.92
L 租赁和商务服务业 473,986,358.58 7.67
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 627,313.5 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,874,906,966.78 95.04

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,363,480,912.31 48.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 45,415.9 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 605,937,904.36 12.52
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 930,678,770.72 19.23
L 租赁和商务服务业 457,615,458.99 9.45
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 165,807.53 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 158,944,754.4 3.28
R 知识、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,516,970,264.02 93.33

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,445,640,644.73 48.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.11
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 834,619,969.72 16.53
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,078,609,825.4 21.37
L 租赁和商务服务业 439,463,313.77 8.71
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 179,547.13 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,804,119,394.19 95.17

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,567,733,487.46 49.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 0.10
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 720,447,446.02 13.78
J 金融业 768,445.6 0.01
K 房地产业 1,120,299,251.57 21.43
L 租赁和商务服务业 364,390,815.62 6.97
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 31,303,676.25 0.60
S 综合 0 0.00
合计 4,810,074,555.13 92.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,645,174,556.58 49.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 1,189,513,895.28 16.06
J 金融业 925,090.28 0.01
K 房地产业 1,524,010,659.09 20.58
L 租赁和商务服务业 651,394,572.66 8.80
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,011,025,351.93 94.69

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,572,545,621.63 59.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 16,977,450 0.22
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 742,521,645.34 9.74
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,309,276,037.28 17.17
L 租赁和商务服务业 559,588,790.25 7.34
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,200,909,544.5 94.45

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 363,431.25 0.00
C 制造业 5,362,432,897.08 63.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 62,752,550 0.74
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 683,832,483.83 8.08
J 金融业 33,869.94 0.00
K 房地产业 1,308,463,721.68 15.45
L 租赁和商务服务业 551,232,147.53 6.51
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 23,106.6 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,969,134,207.91 94.13

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,049,851,024.51 64.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 55,950,650 0.59
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 856,933,640.69 9.10
J 金融业 134,343 0.00
K 房地产业 1,314,387,735.76 13.96
L 租赁和商务服务业 450,457,222.85 4.79
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 20,148,441.3 0.21
S 综合 0 0.00
合计 8,747,863,058.11 92.93

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,414,077,160.79 68.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 28,402,585.2 0.36
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 605,728,323.11 7.62
J 金融业 50,145.8 0.00
K 房地产业 858,434,437.5 10.80
L 租赁和商务服务业 208,524,007.92 2.62
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 16,669,821.52 0.21
S 综合 0 0.00
合计 7,131,886,481.84 89.71

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,185,406,253.88 70.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 31,523,363.08 0.36
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 754,064,850.92 8.55
J 金融业 408,141.21 0.00
K 房地产业 893,805,337.3 10.13
L 租赁和商务服务业 335,959,739.58 3.81
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 20,320,650.2 0.23
S 综合 0 0.00
合计 8,221,488,336.17 93.19

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,273,122,743.62 70.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00
E 建筑业 241,048,928.48 2.70
F 批发和零售业 113,946,610.04 1.28
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 468,280,712.56 5.25
J 金融业 220,647,088 2.47
K 房地产业 402,155,406.55 4.51
L 租赁和商务服务业 387,643,032.13 4.35
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 24,247,013.12 0.27
S 综合 0 0.00
合计 8,131,244,320.49 91.14

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 45,669,589.02 0.55
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,122,783,964.65 73.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 45,514,266.16 0.55
F 批发和零售业 160,070,486.71 1.93
G 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 117,662,380.72 1.42
J 金融业 397,259,462.24 4.80
K 房地产业 470,470,455.41 5.68
L 租赁和商务服务业 115,065,689.66 1.39
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 44,912,081.12 0.54
S 综合 0 0.00
合计 7,519,445,035.31 90.78

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 59,337,599.2 1.08
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,301,893,869.22 59.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.2 0.00
E 建筑业 107,765,231.86 1.95
F 批发和零售业 148,906,450.5 2.70
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 114,121,493.95 2.07
J 金融业 519,593,414.24 9.42
K 房地产业 315,499,542 5.72
L 租赁和商务服务业 252,600,928.56 4.58
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.2 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 46,206,330.69 0.84
S 综合 0 0.00
合计 4,865,973,326.62 88.19

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 66,956,824 1.93
B 采矿业 39,793.6 0.00
C 制造业 2,259,849,067.04 65.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00
E 建筑业 74,680,288 2.15
F 批发和零售业 142,200,178.8 4.10
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 136,746,850.73 3.95
J 金融业 25,754,400 0.74
K 房地产业 89,448,255.75 2.58
L 租赁和商务服务业 193,796,863.1 5.59
M 科学研究和技术服务业 157,182.37 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00
R 知识、体育和娱乐业 14,468,389.53 0.42
S 综合 0 0.00
合计 3,004,270,058.26 86.68

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 84,637,863.85 3.58
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,446,071,349.96 61.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 85,779,433.23 3.63
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 116,973,871.51 4.95
J 金融业 353,694,289.17 14.97
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 67,721,889.72 2.87
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 10,029,572.28 0.42
S 综合 0 0.00
合计 2,164,908,269.72 91.62

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 1,386,500 0.01
合计 1,386,500 0.01

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 13,955,600 0.25
合计 13,955,600 0.25

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128059 视源转债 13,865 1,386,500 0.01

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128029 太阳转债 139,556 13,955,600 0.25

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