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一季度以来,市场大起大落——春节前快速上涨,节后大幅回落;行情热点由节前的抱团龙头切换为碳中和等相关主题概念;成交量大幅萎缩。

投资策略上,澳门电子游戏正规网站对中国经济的韧性继续抱有信心,对中国优秀企业家创造价值的能力继续抱有信心,自上而下对市场趋势持谨慎乐观看法,中观层面重点关注增长稳定可持续、竞争结构良好的行业,同时坚持自下而上选择优秀龙头澳门电子游戏正规网站。

产品运作上,澳门电子游戏正规网站减持了部分消费、医药等高估值高热点行业,增持了制造业、周期等低估值低关注度行业。报告期内,产品总体仓位变化不大,仍看好互联网、消费、医药、新能源和先进制造等行业。

四季度以来,市场继续横盘震荡,但总体趋势趋强。结构上显著分化,涨幅靠前的行业包括有色、新能源、食品饮料、家电、汽车等,下跌的行业包括商贸、传媒、通信、计算机、建筑装饰、房地产等。投资策略上,澳门电子游戏正规网站自上而下看好市场趋势,中观层面重点关注可持续性较强的行业,同时坚持自下而上选择优秀澳门电子游戏正规网站。产品管理上,澳门电子游戏正规网站以稳定持有为主,并更加注重组合的均衡性,继续持有消费、互联网、新能源等行业,同时增持了制造、医药等行业。

三季度以来,市场在经历6月底7月初的大幅拉升后,进入横盘震荡状态,目前尚未彻底走出这一震荡区间。总体看,指数涨幅不大,但行业分化明显。涨幅较大的行业有休闲服务、军工、新能源、汽车、食品饮料等;涨幅较小的有通信、计算机、商贸、农林牧渔、银行等行业。

同时人民币自6月份以来出现了较为明显的升值,对三季度组合的港股通仓位短期造成了一定的负面影响,但同时也一定程度上反映了未来中国市场对于全球资本的吸引力。

投资策略和产品管理上,澳门电子游戏正规网站以稳定持有为主,仓位及结构变化不大——继续持有食品饮料、机械、化工、农业等传统行业,也配置了新能源、互联网等新兴行业,并在持有过程中持续优化持仓结构,在季末也适度增持了涨幅落后的金融类个股。

展望未来几个季度,海外政治、经济环境、疫情状况,以及流动性和风险偏好变化,仍是影响市场短期趋势的关键变量。澳门电子游戏正规网站将保持紧密跟踪和关注,并适时调整持仓结构。总体上,考虑到宏观经济呈复苏趋势、流动性收缩不剧烈、市场总体估值不高、投资者风险偏好逐步上升等因素,澳门电子游戏正规网站对后市持谨慎乐观看法。

行业方面,澳门电子游戏正规网站继续重点关注与消费升级、产业升级相关的行业,并适度参与低估值行业的修复行情。同时也会恪守澳门电子游戏正规网站的价值观和估值,澳门电子游戏正规网站希翼投资的是对社会创造真正福利,同时具有社会责任的企业。

个股层面,澳门电子游戏正规网站将继续坚持一直以来的价值投资风格不动摇,以客户利益最大化为目标;保持较为均衡的配置,积极寻找自下而上的投资机会,重点关注具备持续竞争优势的优质龙头澳门电子游戏正规网站,继续优化持仓结构,与优秀企业一起成长,力争为投资者带来长期稳定回报。

二季度以来,在海外疫情扩散、流动性推动及经济复苏预期等因素影响下,市场先抑后扬,逐步走出上行趋势,超出市场普遍预期。在赚钱效应推动下,投资者风险偏好明显提高并初步显示加速迹象。

行业方面,市场分化加剧,涨幅较大的消费科技等成长行业,包括食品饮料、医药生物、电子传媒计算机、社会服务等。涨幅较小的是金融、周期和稳定类行业,包括银行、采掘、纺织、建筑、钢铁、公用事业等。

产品管理上,澳门电子游戏正规网站主要持有食品饮料、机械、化工、农业等传统行业,也配置了部分新能源、互联网等新兴行业,并在持有过程中持续优化持仓结构,在季末适度增持了涨幅落后的金融类个股。

展望未来几个季度,海外政治、经济环境、国内外疫情状况,以及流动性和风险偏好变化,将是影响市场短期趋势的关键变量。澳门电子游戏正规网站将保持紧密跟踪和关注,并适时调整持仓结构。总体上,澳门电子游戏正规网站对后市持谨慎乐观看法。

行业方面,澳门电子游戏正规网站将重点关注与消费升级、产业升级相关的行业,并适度参与低估值行业的修复行情。同时也会恪守澳门电子游戏正规网站的价值观和估值。

个股层面,澳门电子游戏正规网站将继续坚持一直以来的价值投资风格不动摇,以客户利益最大化为目标;保持较为均衡的配置,积极寻找自下而上的投资机会,重点关注具备持续竞争优势的优质龙头澳门电子游戏正规网站,继续优化持仓结构,与优秀企业一起成长,力争为投资者带来长期稳定回报。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 4,221,586 1,360,068,361.62 9.75
2 600519 贵州茅台 665,563 1,337,116,067 9.58
3 601012 隆基股份 12,612,772 1,109,923,936 7.95
4 03690 美团-W 4,321,500 1,089,159,209.33 7.80
5 00700 Tencent控股 2,009,088 1,035,805,007.46 7.42
6 000333 美的集团 6,167,311 507,137,983.53 3.63
7 002311 海大集团 6,258,803 488,186,634 3.50
8 600031 三一重工 14,178,420 484,193,043 3.47
9 002142 宁波银行 12,229,676 475,489,802.88 3.41
10 002444 巨星科技 13,371,724 469,347,512.4 3.36

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 2,303,238 808,689,894.18 9.76
2 600519 贵州茅台 401,753 802,702,494 9.69
3 601012 隆基股份 8,341,653 769,100,406.6 9.29
4 03690 美团-W 2,887,100 715,848,199.44 8.64
5 00700 Tencent控股 1,401,288 665,170,338.23 8.03
6 002142 宁波银行 14,448,546 510,611,615.64 6.16
7 002311 海大集团 7,471,392 489,376,176 5.91
8 02020 安踏体育 2,803,507 289,987,912.31 3.50
9 000333 美的集团 2,419,302 238,156,088.88 2.88
10 01579 颐海国际 2,434,000 235,583,452.4 2.84

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 398,673 665,185,900.5 9.83
2 601012 隆基股份 8,799,019 660,014,415.19 9.76
3 00700 Tencent控股 1,213,300 545,336,224.22 8.06
4 00968 信义光能 37,562,000 405,319,582.26 5.99
5 300750 宁德时代 1,836,588 384,214,209.6 5.68
6 002142 宁波银行 11,153,072 351,098,706.56 5.19
7 02020 安踏体育 4,224,000 297,308,233.73 4.39
8 03690 美团点评-W 1,336,800 284,035,906.25 4.20
9 002311 海大集团 4,058,117 248,884,315.61 3.68
10 000858 五 粮 液 1,056,972 233,590,812 3.45

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601012 隆基股份 6,995,112 284,910,911.76 7.94
2 600519 贵州茅台 163,715 239,495,399.2 6.68
3 00700 Tencent控股 391,400 178,259,679.42 4.97
4 002311 海大集团 3,480,563 165,639,993.17 4.62
5 02020 安踏体育 2,578,000 161,071,625.09 4.49
6 600031 三一重工 8,576,931 160,903,225.56 4.49
7 00968 信义光能 22,358,000 149,902,555.76 4.18
8 600426 华鲁恒升 7,353,076 130,002,383.68 3.62
9 600999 招商证券 5,178,200 113,661,490 3.17
10 000333 美的集团 1,788,231 106,918,331.49 2.98

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 13,754,594,616.32 98.36
其中:股票 13,754,594,616.32 98.36
2 固定收益投资 28,290,000 0.20
其中:债券 28,290,000 0.20
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,271,224.54 1.35
6 其他资产 11,556,695.49 0.08
7 合计 13,983,712,536.35 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,131,006,187.1 97.36
其中:股票 8,131,006,187.1 97.36
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,683,505.06 2.52
6 其他资产 10,053,730.53 0.12
7 合计 8,351,743,422.69 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,518,541,757.81 95.71
其中:股票 6,518,541,757.81 95.71
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,362,603.52 3.85
6 其他资产 29,748,902.59 0.44
7 合计 6,810,653,263.92 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,161,974,564.99 87.20
其中:股票 3,161,974,564.99 87.20
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 457,327,095.68 12.61
6 其他资产 6,711,127.86 0.19
7 合计 3,626,012,788.53 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 402,000 0.00
C 制造业 8,828,071,754.04 63.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 1,382,691.29 0.01
J 金融业 475,489,802.88 3.41
K 房地产业 10,200.3 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 336,025.77 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 255,442,279.35 1.83
R 知识、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,561,235,578.13 68.51

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 33,102,286.07 0.24
02工业 293,529,450.42 2.10
03可选消费 2,223,804,026.51 15.93
04主要消费 339,830,566.03 2.44
05医药卫生 267,287,701.7 1.92
06金融地产 0 0.00
07信息技术 1,035,805,007.46 7.42
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 4,193,359,038.19 30.05

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 360,200 0.00
C 制造业 4,586,520,593.02 55.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 674,048.05 0.01
J 金融业 510,611,615.64 6.16
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 42,345.11 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 98,989,739.96 1.20
R 知识、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,197,287,750.11 62.74

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 50,201,974.39 0.61
B 消费者非必需品 1,433,356,996.94 17.30
C 消费者常用品 389,541,964.35 4.70
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 230,877,927.32 2.79
H 信息科技 164,569,235.76 1.99
I 电信服务 665,170,338.23 8.03
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 2,933,718,436.99 35.42

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 329,400 0.00
C 制造业 3,348,505,496.88 49.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 200,320,645.63 2.96
G 交通运输、仓储和邮政业 27,163,168.94 0.40
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 55,709.13 0.00
J 金融业 351,098,706.56 5.19
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,927,546,102.92 58.05

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 103,577,494.37 1.53
B 消费者非必需品 921,780,258.86 13.62
C 消费者常用品 413,340,134.21 6.11
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 201,641,960.97 2.98
H 信息科技 405,319,582.26 5.99
I 电信服务 545,336,224.22 8.06
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 2,590,995,654.89 38.30

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 287,200 0.01
C 制造业 1,602,069,776.29 44.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 86,537,061.66 2.41
G 交通运输、仓储和邮政业 158,319,631.83 4.41
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 190,731.77 0.01
J 金融业 256,107,748.97 7.14
K 房地产业 20,952,360.16 0.58
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,124,477,277 59.23

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 384,557,034.27 10.72
C 消费者常用品 166,947,145.2 4.65
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 122,556,049.33 3.42
H 信息科技 149,902,555.76 4.18
I 电信服务 213,534,503.43 5.95
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 1,037,497,287.99 28.93

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 28,290,000 0.20
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 28,290,000 0.20

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113622 杭叉转债 282,900 28,290,000 0.20

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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