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东方红益丰纯债债券 (009670)  
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债券方面,一季度国内经济运行持续恢复,信贷和社融保持增长态势,出口持续改善。受拜登政府基建计划刺激,大宗商品价格走高,通胀预期强化。流动性整体保持宽松态势,1月末稍有收紧后很快恢复正常。债券市场各类型企业债务违约事件仍在发酵,标志性的10Y国债收益率于3.14%-3.28%区间振荡。考虑到疫情影响逐步淡化和超常规支撑政策有序退出,流动性掩盖下的问题恐将暴露。澳门电子游戏正规网站当前仍以获取债券票息为目的,维持较短的久期水平,通过二级市场交易适度增厚组合业绩。后续随着市场收益率调整,逐步拉长组合久期,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

债券方面,四季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持增长,大宗商品价格普遍上涨。受部分国企违约事件影响,市场流动性在经历前期收紧后重回宽松。债券市场收益率冲高后回落,标志性的10Y国债收益率升至3.34%后回落至3.14%。参考债券收益率和利差的绝对水平和相对分位,本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,澳门电子游戏正规网站对市场依然保持谨慎,以获取债券票息为目的,适度参与二级交易提升组合业绩。后续随着收益率的调整,逐步拉长组合久期,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平进行防守,在季末回购利率上涨时适度进行了逆回购操作。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,结合当前利率债的估值水平,澳门电子游戏正规网站对市场保持谨慎,以获取债券票息为目的。后续随着收益率的调整,逐步拉长组合久期,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 368,504,800 98.59
其中:债券 368,504,800 98.59
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,553,771.11 0.95
6 其他资产 1,706,223.06 0.46
7 合计 373,764,794.17 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 309,604,000 82.43
其中:债券 309,604,000 82.43
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 57,000,000 15.18
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,887,686.32 1.30
6 其他资产 4,100,978.86 1.09
7 合计 375,592,665.18 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 425,488,000 70.38
其中:债券 425,488,000 70.38
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 163,700,219.2 27.08
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,596,316.87 1.92
6 其他资产 3,805,091.98 0.63
7 合计 604,589,628.05 100.00

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 168,864,800 45.20
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 199,640,000 53.44
其中政策性金融债 199,640,000 53.44
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 368,504,800 98.65

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 59,994,000 15.98
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 249,610,000 66.50
其中政策性金融债 249,610,000 66.50
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 309,604,000 82.48

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 328,278,000 54.32
其中政策性金融债 328,278,000 54.32
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 97,210,000 16.08
9 其他 0 0.00
合计 425,488,000 70.40

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210201 21国开01 2,000,000 199,640,000 53.44
2 019649 21国债01 1,690,000 168,864,800 45.20

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200309 20进出09 1,000,000 99,980,000 26.63
2 200306 20进出06 1,000,000 99,830,000 26.59
3 019627 20国债01 600,000 59,994,000 15.98
4 200211 20国开11 500,000 49,800,000 13.27

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200309 20进出09 1,000,000 99,750,000 16.51
2 200306 20进出06 1,000,000 99,460,000 16.46
3 2003669 20进出669 500,000 49,710,000 8.23
4 200211 20国开11 500,000 49,535,000 8.20
5 112003022 20农业银行CD022 500,000 48,705,000 8.06

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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