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2021年债券市场整体平稳,转债市场经历了较大的波动,一季度转债指数小幅下跌0.4%,但个券层面经历了较大的波动。年初转债市场持续下跌,部分转债品种的估值水平到达了具备很高吸引力的位置。本产品增持了部分澳门电子游戏正规网站质地良好,转债价格较为低估的转债品种。目前随着权益市场有所降温,新发行转债的估值水平相比去年有所回落,开始具备一定的配置价值。展望未来,澳门电子游戏正规网站仍然坚持绝对收益的投资思路,结合澳门电子游戏正规网站本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。

债券市场四季度收益率基本平稳。转债方面,四季度中证转债指数上涨2.53%。本产品之前持有的转债部分在四季度达到了预期收益,整体转债的配置比重有所下降。长期来看澳门电子游戏正规网站仍然认为可转债是非常优秀的投资品种。目前转债市场仍在扩容过程中,而相比前期,四季度以来新上市的转债的定价水平有所压缩,新券相比前期更具备配置价值。未来主要在一些新发行的转债中,结合澳门电子游戏正规网站本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。

债券市场三季度收益率出现了一定幅度的上行。转债方面,三季度中证转债指数上涨4.59%。转债整体估值水平略有压缩。长期来看澳门电子游戏正规网站仍然认为可转债是非常优秀的投资品种。目前转债市场仍在扩容过程中,未来主要在一些新发行的转债中,结合澳门电子游戏正规网站本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。

债券市场二季度收益率出现了一定幅度的上行,整体配置价值有所改善。转债方面,二季度转债指数下跌1.86%,整体的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构性分化较大,有一些转债开始具备较好的投资价值。长期来看澳门电子游戏正规网站仍然认为可转债是非常优秀的投资品种,未来主要考虑股票本身资质和转债的溢价水平,在转债市场中积极选择一些优质的转债品种进行配置。

"债券市场一季度表现较好,整体利率水平有所下行。转债方面,一季度转债指数微涨0.09%,在权益市场表现不佳的环境下,转债表现相对突出,整体的估值水平继续抬升。本产品之前持有了较多转债资产,一些转债在一季度满足了换股条件,为组合带来了一定的投资收益。目前转债的整体估值水平已经偏高,整体的性价比有所减弱,因此相比年初组合转债整体对应的权益敞口弹性略有下降。但长期来看澳门电子游戏正规网站仍然看好转债市场有较高的投资价值。一季度转债换股卖出后的资金主要配置于一些流动性较好的信用债,获取票息收益,耐心等待转债市场出现更好的投资机会。未来随着转债市场的继续扩容,仍有很多优质转债的机会可以继续挖掘。

"

债券方面,目前经济环境阶段稳定。虽然货币环境仍然维持了一个相对宽松的环境,但资本利得的空间较为有限。澳门电子游戏正规网站将以投资级信用债配置为主,主要投资于一些资质较好的高等级信用债,力争稳定地获取票息收益,努力为持有人获取稳定的基础回报。

转债方面,四季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经回到合理区间,一些中高评级的转债相比其对应股票已经不再具备估值优势。相比2019年初,转债的配置价值有所减弱。但长期来看,转债仍然是一个良好的投资品种,可以耐心等待更多的投资机会。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,随着转债市场的继续扩容,仍有很多优质转债的机会可以继续挖掘。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 325,996,353.28 98.50
其中:债券 325,996,353.28 98.50
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,232,823.8 0.37
6 其他资产 3,733,681.12 1.13
7 合计 330,962,858.2 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 451,721,257.3 88.75
其中:债券 451,721,257.3 88.75
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 24,500,000 4.81
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,852,019.84 5.87
6 其他资产 2,879,871.41 0.57
7 合计 508,953,148.55 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 699,626,097.22 94.40
其中:债券 699,626,097.22 94.40
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,676,917.93 1.04
6 其他资产 33,860,298.03 4.57
7 合计 741,163,313.18 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 936,847,686.58 97.23
其中:债券 936,847,686.58 97.23
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,245,177.44 2.31
6 其他资产 4,456,809.17 0.46
7 合计 963,549,673.19 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,127,270,665.17 96.29
其中:债券 1,127,270,665.17 96.29
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,215,288.33 1.04
6 其他资产 31,203,757.15 2.67
7 合计 1,170,689,710.65 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,194,398,959.98 83.31
其中:债券 1,194,398,959.98 83.31
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 211,000,000 14.72
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,540,488.73 1.29
6 其他资产 9,683,333.2 0.68
7 合计 1,433,622,781.91 100.00

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 20,058,000 7.04
其中政策性金融债 20,058,000 7.04
4 企业债券 14,954,485 5.25
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 290,983,868.28 102.16
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 325,996,353.28 114.46

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 35,537,400 7.42
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 60,054,000 12.53
其中政策性金融债 60,054,000 12.53
4 企业债券 14,994,000 3.13
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 341,135,857.3 71.20
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 451,721,257.3 94.28

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 1,849,400 0.29
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 60,042,000 9.39
其中政策性金融债 60,042,000 9.39
4 企业债券 34,222,000 5.35
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 603,512,697.22 94.38
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 699,626,097.22 109.41

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 1,898,200 0.23
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 60,294,000 7.45
其中政策性金融债 60,294,000 7.45
4 企业债券 64,233,500 7.93
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 810,421,986.58 100.11
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 936,847,686.58 115.73

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 221,544,600 21.37
其中政策性金融债 154,900,000 14.94
4 企业债券 135,022,500 13.02
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 770,703,565.17 74.34
合计 1,127,270,665.17 108.73

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 80,212,098.4 5.66
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 124,695,000 8.80
其中政策性金融债 74,260,000 5.24
4 企业债券 50,445,000 3.56
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 939,046,861.58 66.24
合计 1,194,398,959.98 84.26

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132014 18中化EB 195,000 20,904,000 7.34
2 110059 浦发转债 200,000 20,540,000 7.21
3 132009 17中油EB 200,000 20,410,000 7.17
4 132004 15国盛EB 200,000 20,348,000 7.14
5 190202 19国开02 200,000 20,058,000 7.04

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160206 16国开06 600,000 60,054,000 12.53
2 132009 17中油EB 455,000 46,086,950 9.62
3 110059 浦发转债 400,000 40,720,000 8.50
4 019640 20国债10 300,000 29,961,000 6.25
5 132014 18中化EB 250,000 26,125,000 5.45

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160206 16国开06 600,000 60,042,000 9.39
2 110059 浦发转债 579,940 59,333,661.4 9.28
3 132013 17宝武EB 500,000 51,325,000 8.03
4 132009 17中油EB 500,000 50,220,000 7.85
5 132014 18中化EB 342,190 35,245,570 5.51

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132009 17中油EB 800,000 80,248,000 9.91
2 132013 17宝武EB 610,000 62,360,300 7.70
3 110059 浦发转债 609,940 62,122,389 7.67
4 160206 16国开06 600,000 60,294,000 7.45
5 113032 桐20转债 329,290 36,096,769.8 4.46

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132013 17宝武EB 901,310 91,924,606.9 8.87
2 132009 17中油EB 886,130 89,268,736.2 8.61
3 110059 浦发转债 609,940 64,787,826.8 6.25
4 160206 16国开06 600,000 60,600,000 5.84
5 143294 17银河G2 500,000 50,555,000 4.88

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132009 17中油EB 1,000,130 99,732,963.6 7.04
2 132013 17宝武EB 901,310 91,248,624.4 6.44
3 019611 19国债01 801,640 80,212,098.4 5.66
4 143249 G17华电4 500,000 50,445,000 3.56
5 143294 17银河G2 500,000 50,435,000 3.56

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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