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东方红泰和1号 (918040)  
产品状态:--     

单位净值
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累计净值
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日净值涨幅
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成立以来净值增长率
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网上直销仅限合格投资者购买
 
申购费率:--

基本信息

产品名称 东方红泰和1号集合资产管理计划
产品代码 918040
管理人 上海澳门电子游戏正规网站
托管人 中国工商银行股份有限澳门电子游戏正规网站上海市分行
投资目标 本集合计划系列运用定量分析手段,积极发掘可能对上市澳门电子游戏正规网站、债券(包括可转债等)、ETP分级产品等当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握事件驱动相关的投资机会,力争实现资产的稳健增值。
投资范围 本集合计划的投资范围包括中国境内依法发行的股票、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、股指期货、债券、权证等证券;央行票据、短期融资券、中期票据等银行间市场交易的投资品种;中小企业私募债,股票型及混合型分级基金,资产支撑证券,资产支撑票据,非公开定向债务融资工具,以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具;国债期货、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种;证券投资基金、证券澳门电子游戏正规网站专项资产管理计划等金融监管部门批准或前的3个工作日开放,委托人可在开放日参与和退出集合计划。
如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。
退出 每次退出的最低份额为1000份,委托人可将其部分或全部集合计划份额退出。
当委托人在某一推广机构处持有的份额小于1万份时,该部分份额将被强制退出。
本集合计划不设退出次数限制。
产品分红 收益分配的条件
集合计划单位净值不低于面值,且有可供分配利润时,管理人可以进行收益分配。
收益分配原则
1、收益采用现金分配或红利再投资方式,每位委托人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位,第三位四舍五入。
2、每一集合计划份额享有同等分配权。
3、计划收益分配基准日的单位净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于初始面值。
4、本集合计划的默认分红方式为现金分红,委托人可以选择现金分红或者红利再投资分红方式。选择采取现金分配的,管理人向托管人发送划付指令,托管人根据指令将收益分配款项划入注册登记机构,注册登记机构将收益分配款划入相应推广机构结算备付金账户,由推广机构划入委托人的交易账户,现金红利在T+7日内划转到委托人的交易账户;选择采取红利再投资方式的,分红资金按T日的单位净值转成相应的集合计划单位。
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担。
6、法律法规另有规定的从其规定。
在符合上述原则和具备收益分配条件的情况下,分红时间和分配比例由管理人根据实际情况决定。 
产品存续期 本集合计划不设固定存续期。
风险等级 中低风险等级
费率

1、认购/申购费
M<500万,0.5%
M≥500万,1000元/笔

2、退出费
L<365个自然日,0.5%
L≥365个自然日,免收

3、管理费:1.6%/年

4、托管费:0.25%/年

业绩报酬

1、管理人收取业绩报酬的原则
(1)按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。
(2)符合业绩报酬计提条件时,在本集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日计提业绩报酬。
(3)集合计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除。在委托人退出和集合计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除。

 

2、业绩报酬的计提方法

业绩报酬计提日为本集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日。以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,推广期参与的为本集合计划成立日,存续期参与的为参与当日)至本窗拿诺缱佑蜗氛嫱镜绩报酬计提日期间的年化收益率R,作为计提业绩报酬的基准。
          R=(A-B)/C*360/D*100%
A为业绩报酬计提日的累计单位净值;
B为上一个业绩报酬计提日的累计单位净值;
C为上一个业绩报酬计提日的单位净值;
D为上一业绩报酬计提日与本窗拿诺缱佑蜗氛嫱镜绩报酬计提日间隔天数;

年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬(H)计算方法
R≤6% 0 H=0
R>6% 20% H=(R-6%)*20%*C*F*D/360

 

注:F为提取业绩报酬的份额。
管理人在集合计划分红日计提业绩报酬的,可减免部分按照上述方式计算的业绩报酬或保留部分业绩报酬留待以后提取。具体业绩报酬计提金额以管理人公告或对账单为准。

温馨提示:

1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者

根据《关于规范金融机构资产管理业务的引导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:

 1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。

 2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

 3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。

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