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债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,澳门电子游戏正规网站国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。澳门电子游戏正规网站也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的澳门电子游戏正规网站估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来澳门电子游戏正规网站仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质澳门电子游戏正规网站进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹澳门电子游戏正规网站。

转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质澳门电子游戏正规网站转债进行配置。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 722,461 22,490,210.93 0.75
2 000333 美的集团 339,100 20,274,789 0.68
3 01088 中国神华 1,689,500 18,704,273.39 0.62
4 00700 Tencent控股 38,000 17,306,764.99 0.58
5 601166 兴业银行 1,057,834 16,692,620.52 0.56
6 000002 万 科A 617,600 16,144,064 0.54
7 600741 华域汽车 724,722 15,066,970.38 0.50
8 601186 中国铁建 1,599,100 13,400,458 0.45
9 601688 华泰证券 645,827 12,141,547.6 0.40
10 002415 海康威视 393,300 11,936,655 0.40

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 333,747,743.13 11.10
其中:股票 333,747,743.13 11.10
2 固定收益投资 2,576,673,141.8 85.71
其中:债券 2,526,738,141.8 84.04
资产支撑证券 49,935,000 1.66
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,318,250.66 2.31
6 其他资产 26,673,881.49 0.89
7 合计 3,006,413,017.08 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 156,536,206.98 5.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 19,817,539 0.66
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,394,677 0.11
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 9,598,435.77 0.32
J 金融业 36,338,308.12 1.21
K 房地产业 16,144,064 0.54
L 租赁和商务服务业 6,033,424 0.20
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 知识、体育和娱乐业 4,650,478.5 0.15
S 综合 0 0.00
合计 252,525,899.69 8.42

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 28,168,764.3 0.94
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 18,704,273.39 0.62
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 9,751,099.88 0.32
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 24,597,705.87 0.82
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 81,221,843.44 2.71

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 787,610,264 26.25
其中政策性金融债 131,363,000 4.38
4 企业债券 659,682,470 21.98
5 企业短期融资券 179,616,000 5.99
6 中期票据 19,928,000 0.66
7 可转债 486,726,407.8 16.22
8 同业存单 393,175,000 13.10
9 其他 0 0.00
合计 2,526,738,141.8 84.20

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 136722 16石化02 1,500,000 150,510,000 5.02
2 132015 18中油EB 1,400,000 140,000,000 4.67
3 132009 17中油EB 1,222,550 122,633,990.5 4.09
4 190203 19国开03 1,000,000 101,390,000 3.38
5 012001769 20光大集团SCP014 1,000,000 99,600,000 3.32

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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